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Motley Fool에서 2024년 10월 장기보유할 주식 10개 종목을 추천하였다. 그 내용에 대해 알아보겠다.
투자할 수 있는 상장 회사는 수천 개가 있고, 살 수 있는 다양한 상장지수펀드(ETF)와 뮤추얼 펀드도 있다. 그래서 많은 투자자들이 어디서 시작해야 할지 모르는 것도 놀랍지 않다. 시장은 최근 약세장의 최저점보다 훨씬 높지만, 장기 투자자에게 지금 사기에 매우 매력적인 주식들이 많이 있다.
2024년 후반기로 접어들면서 가장 좋은 주식은 무엇일까? 어떤 주식이 최고의 수익을 낼지 말해주는 수정구는 없지만, 그 다음으로 좋은 방법을 시도했다. 돈을 투자하기 좋은 장기 투자 주식 10개를 소개한다.
왜 이 10개 주식인가?
주식으로 넘어가기 전에 세 가지 주의할 점을 언급하겠다:
- 오늘 살 최고의 주식을 선택하는 것은 개인의 재정 상황에 따라 다르다. 자신의 상황을 파악하려면 주식 투자 가이드를 읽어보라. 긴급 자금 마련, 자산 배분, 자신에게 맞는 주식을 선택하는 방법 등의 주제를 다룬다.
- 시장 붕괴나 약세장이 오더라도 이 주식들은 장기 투자 관점에서 좋은 것이다. 향후 몇 주나 몇 달 동안 이 주식들이 어떻게 될지는 전혀 모른다. 사실, 인플레이션이 예상치 못하게 급등하거나 금리가 투자자들이 생각하는 것보다 오래 높은 수준을 유지하거나 미국이 심각한 경기 침체에 빠진다면, 이 주식 대부분 또는 전부가 곧 하락할 가능성도 있다.
- 다양한 포트폴리오를 구성하기 위해 일부 다양성을 확보했지만, 아래 목록은 완전히 다변화된 포트폴리오를 의미하지 않는다. 대신, 2024년 이후로 투자할 수 있는 가장 확신 있는 장기 주식들이다. 보유 자산을 다변화하는 가장 좋은 한 가지 방법은 Vanguard Total World Stock Index Fund ETF(VT 0.89%)와 같은 것을 중심으로 포트폴리오를 구축하는 것이다.
이제 가장 작은 시가총액에서 가장 큰 시가총액 순으로 내가 선정한 장기 보유할 최고의 주식 10개 목록과 각 주식의 요약된 매수 논리를 소개한다.
상장 회사 상장 회사는 주식 시장에서 누구나 매매할 수 있는 주식을 발행하는 회사다.
2024년 10월에 사야할 주식 10개
- CrowdStrike (CRWD 2.99%), $580억
- PayPal (PYPL 2.65%), $660억
- Airbnb (ABNB 3.64%), $720억
- Shopify (SHOP 5.49%), $890억
- MercadoLibre (MELI 0.04%), $960억
- Walt Disney (DIS 1.62%), $1560억
- Intuitive Surgical (ISRG 0.48%), $1650억
- Berkshire Hathaway (BRK.A 2.24%)(BRK.B 1.99%), $9210억
- Amazon (AMZN 2.5%), $1.75조
- Alphabet (GOOGL 0.72%)(GOOG 0.81%), $2.04조
각 주식의 매수 이유 이제 내가 선정한 최고의 주식 10개를 보았으니, 왜 각 회사를 선택했는지 궁금할 것이다. 각 주식을 장기 투자로 좋아하는 이유를 간략히 설명하겠다.
1. CrowdStrike
매주 또 다른 고유 보안 침해 사건이 발생하는 것 같다. 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성은 줄어들지 않고 있다. 특히 클라우드 기반 보안의 경우 더욱 그렇다. CrowdStrike는 클라우드에서 데이터를 안전하게 보호하는 데 앞장서고 있다. 소프트웨어 업데이트 오작동으로 인터넷에 일시적 충격이 발생한 사건에 속지 마라. 여전히 최고 수준의 사이버 보안 회사이며 매우 효과적인 플랫폼을 가지고 있다.
CrowdStrike는 많은 사용자로부터 보안 데이터를 수집하고 이를 분석해 전체 네트워크의 보안을 자동화한다. 이는 최신 위협을 탐지하는 데 매우 효과적이며, CrowdStrike의 솔루션(Falcon 플랫폼으로 알려짐)을 더 많은 사용자가 채택할수록 플랫폼은 더 효과적이 된다. 크라우드 소싱된 위협 데이터를 사용하고 시장 점유율이 높은 것이 경쟁업체에 대한 경쟁 우위를 제공한다.
연간 반복 수익이 $36.5억이고 75%의 총 이익률을 기록한 CrowdStrike의 성장은 인상적이지만, 이는 시작에 불과할 수 있다. 회사는 현재 잠재 수익이 $1000억에 달하는 시장을 가지고 있으며, 2028년까지 기회가 두 배 이상 증가해 $2250억에 이를 것으로 예상한다.
2. PayPal
PayPal은 엄청난 현금 창출 기계로, 고점에서 약 75% 하락했다. 하락의 주요 원인은 2022년 PayPal의 성장 둔화로 투자자들이 실망했고, 경영진이 이전의 사용자 성장 목표가 비현실적이라고 인정했기 때문이다. 2023년에도 성장은 여전히 느렸고, 회사의 향후 성장 경로는 명확하지 않다.
그러나 투자자들은 이것이 여전히 강력하고 매우 수익성 있는 사업이라는 것을 인식해야 한다. 또한 PayPal은 경영진을 완전히 교체했다. 모든 최고 경영진이 새로 합류했으며, 이는 인상적인 그룹이다.
PayPal과 Venmo는 4억 2900만 명의 활성 사용자를 보유하고 있으며, 연간 결제 처리량은 $1.6조를 초과한다. 회사는 연간 약 $50억의 자유 현금 흐름을 창출하며, 이를 사용해 자사 주식을 공격적으로 재매입하고 있다. 이는 경영진이 주식이 저평가되었다고 생각하는 신호다.
2024년 6월 기준으로 주식은 역사적으로 낮은 주가 대비 매출 비율로 거래되었으며, 예상 수익의 14배에 불과했다.
3. Airbnb
전체 산업을 성공적으로 변화시킨 회사는 많지 않지만, Airbnb는 그 중 하나다. 회사는 2007년에 공동 창업자들의 아파트 바닥에 몇 개의 에어 매트리스를 놓는 것에서 시작되었고(이것이 회사 이름의 유래다), 수백만 명의 사람들이 여행 숙소를 바라보는 방식을 바꾸었다.
Airbnb는 500만 명 이상의 호스트가 800만 개 이상의 숙소와 체험을 플랫폼에 올리고 있으며, 그 숫자는 놀랍다. 가장 최근 분기에는 Airbnb 플랫폼에서 1억 2500만 개 이상의 밤과 체험이 예약되었으며, 총 예약 가치는 $212억으로 전년 대비 12% 증가했다.
Airbnb는 크고 빠르게 성장할 뿐만 아니라, 매우 수익성도 높다. 최근 4분기 동안 $43억의 자유 현금 흐름을 창출했으며, 41%의 자유 현금 흐름 마진을 기록했다.
미래를 바라보면, Airbnb는 $110억 이상의 현금 및 단기 투자를 보유하고 있으며, 여전히 엄청난 성장 기회를 가지고 있다. 단기 체류, 장기 체류, 체험을 포함할 때 전체 시장 기회는 수조 달러로 추정된다. 또한 회사는 주식을 적극적으로 재매입하고 있어 장기적 기회에 대한 평가가 반영되지 않았다고 생각하고 있다.
4. Shopify
Shopify는 모든 규모의 기업이 온라인에서 제품을 판매할 수 있도록 하는 플랫폼을 운영하며, 특히 소규모 기업을 지원하고 장기적인 관계를 통해 성장하는 데 중점을 둔다.
Shopify는 기업을 위해 월 $39부터 시작하는 구독 플랜을 제공하며, 결제 처리 솔루션 및 물류와 같은 원활한 운영을 돕는 다양한 서비스를 제공한다.
Shopify의 "원스톱 쇼핑" 접근 방식은 그것을 강력한 회사로 만들었다. 현재 Amazon을 제외하고 어떤 회사보다 많은 전자상거래 판매가 Shopify 생태계에서 이루어지고 있다. 그러나 Shopify는 이제 시작일 수 있다.
최근 4분기 동안 $78억의 매출을 기록했지만, 이는 온라인 판매로 전환하는 소매업체가 증가함에 따라 $1530억(그리고 계속 증가하는) 시장 기회의 일부에 불과하다.
전자상거래는 여전히 상대적으로 초기 단계에 있으며, 미국 소매 판매의 약 15% 이상을 차지하고 있다. Shopify는 2위 점유율을 가지고 있어 경쟁업체에 대한 네트워크 효과의 장점을 가지고 있다.
소비자 지출 감소 신호와 경기 침체 우려로 최근 시장 하락에서 주가가 여전히 고점보다 낮아졌으며, Shopify는 훌륭한 장기 기회처럼 보인다.
5. MercadoLibre
내가 시장에서 가장 좋아하는 장기 주식 투자 중 하나인 MercadoLibre는 종종 "남미의 아마존"으로 알려져 있지만, 더 많은 기능을 가지고 있다. MercadoLibre의 전자상거래 플랫폼은 이 지역에서 가장 큰 규모를 자랑하며, Mercado Pago와 같은 금융 서비스는 빠르게 성장하고 있다.
Mercado Pago는 MercadoLibre의 결제 처리 솔루션으로, 전자상거래와 오프라인에서도 사용되고 있다. Mercado Crédito는 MercadoLibre의 신용 서비스로, 소매업체와 소비자에게 대출을 제공한다.
MercadoLibre의 경쟁력 있는 장점은 회사의 지역 전문성이다. 다양한 규제 환경, 높은 인플레이션, 불안정한 정치 상황 등의 요소들이 MercadoLibre를 차별화하는 요소다. MercadoLibre는 현재 남미의 주요 시장에서 가장 큰 전자상거래 회사이며, 이는 지역 경쟁업체보다 훨씬 뛰어난 네트워크 효과를 제공한다.
6. Walt Disney
Disney는 다양한 엔터테인먼트 자산을 보유한 회사로, 세계적인 콘텐츠 제작자와 배급사로 알려져 있다. Disney는 영화, TV 프로그램, 테마 파크 등을 통해 전 세계적으로 많은 팬을 보유하고 있다.
Disney의 강력한 브랜드와 캐릭터는 소비자와 깊은 관계를 형성하고 있으며, 이는 안정적인 수익을 창출하는 데 도움이 된다. 또한 Disney는 디즈니+, ESPN+, Hulu와 같은 스트리밍 서비스를 통해 디지털 시장에서도 강력한 입지를 가지고 있다.
7. Intuitive Surgical
Intuitive Surgical은 로봇 수술 시스템을 제조하고 판매하는 회사로, 다빈치 수술 시스템으로 잘 알려져 있다. 이 시스템은 외과의가 최소 침습 수술을 수행할 수 있도록 도와주며, 이는 환자 회복 시간을 단축하고 합병증을 줄이는 데 도움이 된다.
Intuitive Surgical의 독보적인 기술과 시장 점유율은 회사의 성장 잠재력을 높여준다. 의료 기술의 발전과 함께 Intuitive Surgical은 장기적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있다.
8. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway는 전설적인 투자자 워렌 버핏이 이끄는 다각화된 투자 회사로, 다양한 산업에 걸쳐 많은 자회사를 보유하고 있다. 보험, 철도, 에너지, 제조업 등 다양한 분야에서 사업을 운영하며, 강력한 재무 구조와 현금 흐름을 자랑한다.
Berkshire Hathaway의 장기적인 투자 철학과 워렌 버핏의 지휘 아래, 회사는 안정적이고 꾸준한 성장을 이어가고 있다. 이는 장기 투자자에게 매우 매력적인 주식 중 하나다.
9. Amazon
Amazon은 세계 최대의 전자상거래 회사로, 다양한 제품을 판매하며 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍, 인공지능 등 다양한 사업 영역에서 활발히 활동하고 있다. Amazon Web Services(AWS)는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 회사의 주요 수익원 중 하나다.
Amazon의 강력한 비즈니스 모델과 글로벌 확장 가능성은 장기적으로 높은 성장 잠재력을 제공한다. 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 시장의 확장과 함께 Amazon은 앞으로도 꾸준한 성장을 기대할 수 있다.
10. Alphabet
Alphabet는 집집마다 알려진 유명한 이름은 아니지만, 그 주요 자회사인 Google은 확실히 유명하다. 그리고 막대한 인터넷 검색 운영이 압도적인 시장 점유율을 차지하는 것 외에도 이 비즈니스와 그 잠재력에 대해 더 많은 부분이 있다.
Google은 크게 두 가지 주요 부문으로 나뉜다: Google 서비스와 Google 클라우드. Google 서비스에는 YouTube, Google Play, Gmail, Android, Chrome, 그리고 Nest 스마트 홈 제품이 포함된다. 이 비즈니스 부분은 주로 광고에서 수익을 창출하지만, 하드웨어(Nest)와 앱 내 구매(Google Play)에서도 상당한 수익을 올리고 있다.
Google Cloud는 회사의 클라우드 서비스 부문으로, Amazon Web Services(AWS)와 Microsoft의 Azure에 이어 시장 점유율 3위를 차지하고 있다. Google Cloud는 최근 몇 년 동안 시장 점유율을 확대해왔으며, 클라우드 인프라 시장 자체는 2030년까지 4배 성장할 것으로 예측된다. 따라서 현재 회사의 매출에서 약 10%를 차지하고 있지만, 앞으로 몇 년 동안 가장 큰 성장 동력이 될 수 있다.
또한 Alphabet에는 "other bets"이라는 부문이 있으며, 여러 유망한 초기 단계의 비즈니스를 소유하고 있다. Waymo 자율주행차 기술 회사가 아마도 가장 주목할 만할 것이다. "other bets" 부문 회사들 중 어느 것도 아직은 상당한 수익을 창출하지 않지만, 장기적인 잠재력이 크다.
How to Use This Stock List
만약 투자 여정을 막 시작했거나 점검이 필요하다면, 먼저 주식 투자 가이드를 읽어보는 게 좋다. 이 가이드는 시작하는 방법, 개인 투자 전략 결정 방법, 그리고 주식에 투자할 금액에 대한 모든 기본적인 내용을 다룬다.
내가 이 주식들에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있고 지금 사기에 좋은 주식이라고 생각하지만, 이들 모두가 잘 구축된 다각화된 포트폴리오가 없는 투자자에게 최선의 선택이 아닐 수 있다. 이 목록에 있는 가장 안정적인 회사들도 주가의 변동성에서 자유롭지 않기 때문에, 특히 짧은 기간 내에는 더욱 그렇다.
그런 이유로, 시작하는 단계라면 초보자를 위한 주식 투자 5가지 팁 목록도 확인하는 게 좋다. 확실히, 여기서 논의한 10개의 주식은 지금 구입할 수 있는 최고의 장기 주식 투자 중 일부라고 생각한다. 하지만 본인에게 와닿는 주식부터 시작하고, 마음에 들지 않는 주식은 무시해도 괜찮다.
참고 / 출처 : https://www.fool.com/investing/top-stocks-to-buy-and-hold/